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炒股配资时怎样才是加杠杆的正确方法

时间:2018-11-15 22:20:08

最近这段时间里因为管理层的政策信心,导致A股也重新恢复了信心,个股出现了全面活跃的情况,配资的杠杆比例成为了股民热议的话题,小编提醒大家在应用杠杆的时候需要清楚适合加杠杆的投资组合的风险回报比,同时还需要知道要怎样的控制系统性风险,这样的话才能够更好的加比例。

总结来说,加杠杆首先我们需要保证有稳健的操盘风格,宁可只需要80%概?#39318;?%的盈利,也不要?#35805;?#30340;概率但是赚取8%的盈利。此外,我们还需要了解下风险结构,这方面可以分成三个部分,分别是个体风险,行业和风格的风险以及市场风险。

1、个体风险

指的是单个标的波动,我们知道股票出现波动主要是受到了企业经营风险的影响。降低个体风险最为主要的操作是可以通过分散化来控制的,如果我们持仓个股的数目比较多的话,个体风险就会在很大程度上下降的,当持仓个股超过20个个的话,个股的风险就非常的低了,?#35805;?#37117;是会保?#21046;?#31283;。

2、行业风险

指的是整个行业由于受到经济周期和产业政策的影响而出现的波动情况;风格风险指的是因为市场偏好发生的变化而产生的波动。在2014年以前,出现了血多的量化基金都是采用风格风险来盈利,其中多大数做的都是中小票,做空沪深300期指。到了2014年末的时候因为风格突然出现的转化,导致遭受了巨大的回撤;到了2017年之后这种方法已经完全没有效果了。行业风险和风格风险和个体风险一样都是可以通过分散化的方法来控制的,在配资杠杆比例上不要?#38750;?#22826;高的比例,比如如果你持仓的数量是在五个行业以上的话,在比例上可以选择五成的配比。

3、系统性风险

做配资的人都知道A股和港股的系统性风险是非常大的,对冲是控制系统性风险最好的方法,?#27604;?#20854;中一个必要的前提条件使我们需要有稳定的阿尔法能力。对单个个股满仓加配资杠杆比例,就违反了我们前面?#24674;?#22312;提及的分散化的原则,个体、行业和结?#22815;?#31995;统性在风险上都是无法控制的,往往会造成不可挽回的后果,因此我们在加杠杆比例的时候持仓要相对分散,3-5只股票持有,在行业和风格上?#23478;?#26377;所分散。

股票配资的时候加杠杆的正确方法大概就如此了,在进行的时候不妨可以参考,从而有效的保证自己的收益。

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